Долговая книга

Регистрация бюджетных кредитов по всем необходимым реквизитам: номер и дата договора, реквизиты заемщика, целевое назначение кредита, сумма по договору, дата выдачи средств, срок погашения по договору, процентная ставка и др.

Учет государственного долга: по номинальной сумме долга государственных ценных бумаг, по основной сумме долга полученных кредитов от кредитных организаций, по основной сумме долга привлеченных бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ, по объемам гарантий субъекта РФ, МО и ГО.

Учет расходов на обслуживание государственного долга: купонный доход и дисконт государственных ценных бумаг, проценты за пользование полученными и привлеченными кредитами, другие расходы.

Учет просроченной задолженности по долговым обязательствам.

Автоматическое заполнение договоров долговых обязательств суммами из бухгалтерских документов.

Выполнение расчетов по формированию графиков погашения, начислению процентов, начислению штрафов по задолженностям.

Выполнение перерасчетов иностранной валюты в российских рублях.

Автоматическое формирование бухгалтерских документов по суммам договоров долговых обязательств.

Формирование Долговой книги.

Свод долговых обязательств МО и ГО субъектом РФ.

Получение форм для предоставления в МФ РФ.

Учет остатка непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени.

Выполнение расчетов по формированию графиков погашения кредита.

Выполнение расчетов по начислению процентов за пользование кредитами.

Выполнение расчетов по начислению штрафов за несвоевременное погашение основной суммы долга и за несвоевременную уплату начисленных процентов.

Выполнение расчетов начисления процентов на будущий период с учетом графика погашения.

Создание платёжных поручений, мемориальных ордеров и других бухгалтерских документов по итогам расчетов.

Проведение пролонгаций договоров.

Генерация кода УИН (уникальный идентификатор начисления).

Формирование карточек учета выданных ссуд (кредитов) и другой нормативной отчетности.

Формирование аналитической отчетности.